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分析看如何做好外汇交易的风险管理

如何做好外汇交易的风险管理:市场随机性风险和个体交易风险的发生因素和管控措施。

市场的随机性巨幅波动风险

重大的市场随机性风险,我们来举几个例子。典型的是2015年1月份的瑞郎黑天鹅事件,这次号称40年不遇的事件导致很多交易者账户穿仓、券商倒闭和巨亏。近期经典的2015年A股股灾、11月11日中国期货市场夜盘巨幅震荡,都堪称市场随机性风险的代表之作。包括英国脱欧事件、英镑在凌晨7点无征兆闪崩事件,都给外汇、股票和期货交易带来重大不确定性和不可控性。

如何避免市场随机性风险?作为大资金和专业操盘机构,肯定要去避免这样的事情发生,并作出预案。因为,市场的随机性巨幅波动是一直存在的,还会不时发生。

第一,为防止外汇的穿仓风险,我们不会也不应该把所有的资金都放在一个账户,也不要一次性投入。这是从黑天鹅层面,来规避巨幅波动带来穿仓危险的一个风控步骤。

第二,对每笔订单设置止损是必要条件,哪怕是大波段的止损,比如300点,也还是需要设置。随机性行情的波动可能超过1200点,设置大范围止损多数时候还是可以成交的,可以有效截断损失。

第三,主力资金和仓位少碰偏门货币、德指和交叉盘。瑞郎本身就是相对偏门货币,它出现黑天鹅并非偶然,瞬间的巨幅波动想来也是有可能的,至少欧元兑美元我们相信,出现此类超极端事件是极小概率的。即使有,也是有很多迹象出现。德指和镑日交易盘,一向以波动巨大而示人,吸引了太多的人去交易,主力大资金应该少碰这样的品种。它们身上出现黑天鹅的比例要高很多。

第四,主力资金管控好仓位。这是我们反复强调的,仓位才是持续性交易的关键因素。无论多大和多小的资金,无论多么专业的交易者还是业余交易者。外汇交易长期生存之成败,全在于仓位控制。仓位管得好,才能度过市场的大风大浪。

外汇是个残酷的市场,要高度重视风控

论刚进入外汇交易的新手,还是三五年的老手,我们都需要了解一个基本常识:期货和外汇市场在风控做不好的情况下,具有极高的风险,稳定盈利者的比例屈指可数。

无论我们在交易场上曾如何经历辉煌,都不要忘记,外汇市场非常残酷,任何时候都不要轻敌。认清自己,是我们开展风控的前提。

人人都会谈风控,什么因素影响了你的风控

外汇市场同时也是浮躁的。24小时的高杠杆交易,充分释放了人性的欲望和贪婪。这个市场总是不断在产生传奇和悲剧,有人一个月翻了20倍,有人一夜爆了仓。还有很多不知来头的外汇大佬、明星,分饰着各种角色,告诉你跟着他们做是多么的赚钱,乱花渐欲迷人眼。

总结是,市场因素,社会因素,自身缺陷,三大方面影响了你的风控观。

市场因素对风控的影响

市场走势首当其冲影响风控决策。外汇交易者在交易层面的风险,主要来自于市场行情的快速反转!反转行情下,交易者通常会采取两种策略。第一,是及时止损。第二是逆势加仓。

根据我们长年的观察,多数人亏损在市场反转后的逆势加仓死扛上,这是铁律。

能止损的,要尽快止损走人

具体的交易细节方面,华师金鉴会指出风险的重点发生位置,大家需要慢慢熟悉思考。及时止损的交易者,账户在不久的时间大都能够回填亏损部分,所以我们提倡轻仓顺势止损六字诀。能不死扛的,就不要死扛,看着做错了,评估一下走势有问题,就赶紧止损走人。这才是真正好的玩法。

实在做不到及时止损的,我们谈谈死扛的风险

极少有人能每次做到及时止损。或者说,做到前面的1000次,却总有一次会亏在死扛上。这是交易者的宿命。人不可能每次都战胜自己,如果做到了,人就变成了机器。

死扛的风险,第一次发生在行情翻转的时候,被套五六十个点左右。这个点数有点尴尬,按照常理,止损幅度有点大,并不划算。而跌回去的可能性也存在。交易者在这里会犹豫,到底是止损,还是加仓。

80%的人会选择在被套50点的时候,逆势加仓。这无可厚非。

此时加仓,关键在于按照多大的倍数来加。是按照底仓的一倍,两倍,三倍,还是50%,是一个让无数人纠结过的问题。

加仓后,倘若行情继续反转走出30点,是继续加仓,还是砍掉一部分仓位,还是全部止损出局?这也是个问题。

如果走出30点后,再继续加仓,而行情持续反转100点,此时亏损如同一个无底深渊,交易者被深度套牢。内心的痛苦和煎熬,绝非外界所能想象。特别是在仓位较大的情况下。

经历和目睹过数不清的此类案例,我们给大家的告诫是,唯一化解的办法还是那六个字:轻仓,顺势,止损。这六个字牢记心间,做到了,就不会出太大问题。

强调一下,什么是轻仓。一万美金,以欧美为例,总仓位,单边方向,不超过2手,一般情况下0.5手或者1手是比较稳妥的。

这样的情况你去做风控,能够让你如鱼得水,进退自如。

及时的止损,大部分极端情况下,你的账户回撤不会超过3%。而且盈利的概率会十分大,一个月22个交易日,华老师相信多数人能做到15个交易日是赚钱的。每个月有很可观的稳定收益,可能性很大。

社会因素对风控的干扰

浮躁和急功近利是交易的大忌。社会因素会对交易者造成很大的情绪干扰,影响正常的风控动作。比如,很多人告诉你,这个平台那个平台每个月赚30%,而且没有风险,会给你很多盈利的截图。也有很多人告诉你,我们一年做出八倍的业绩,几套房子轻松给赚出来了。这样的成功案例,无论真假,都会显着改变你的盈利预期,让交易者在无形之中耐不住寂寞,加大交易的频率和仓位,激活你的冒险细胞。

自身缺陷对风控的影响

自身缺陷通常包括能力缺陷、精力缺陷和人格缺陷。能力缺陷并不是关键,操盘能力可能只占据20%不到的影响。精力的影响很大。喝酒,熬夜,抽烟,重仓导致的精神萎靡,会非常严重地消耗一个交易者的交易能力。这是自身缺陷中的主要问题。

性格缺陷对风控的影响很大,却很难改变。听不见别人的建议,固执,自己和自己在市场中做斗争。这都是问题所在。修炼性格,往往是无数的碰壁之后,才能深刻体会。这一点上,性格缺陷是交易人生的一道坎。

扫描到手机WAP站访问 来源:华师金鉴

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